资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5424.03 94.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 318.80 5.55%
其他资产 1.52 0.03%
资产总值:5744.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.83 535.57 9.57%
贵州茅台 600519 0.32 443.31 7.92%
沪电股份 002463 6.02 439.88 7.86%
药明康德 603259 4.64 420.57 7.51%
海尔智家 600690 15.42 402.31 7.19%
紫金矿业 601899 11.39 392.61 7.01%
国泰海通 601211 19.00 390.45 6.97%
中信证券 600030 13.53 388.58 6.94%
中国石油 601857 25.09 261.14 4.66%
豪威集团 603501 1.95 245.50 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 49.06%
金融业 0.14 25.19%
采矿业 0.08 13.44%
科学研究和技术服务业 0.04 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 435.94 8.88%
中国平安 601318 7.19 396.24 8.07%
药明康德 603259 3.11 348.41 7.10%
海尔智家 600690 12.66 320.68 6.53%
深南电路 002916 1.44 311.96 6.35%
澜起科技 688008 1.94 300.31 6.12%
沪电股份 002463 3.93 288.74 5.88%
紫金矿业 601899 8.34 245.53 5.00%
豪威集团 603501 1.61 243.38 4.96%
国泰海通 601211 10.52 198.51 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 61.99%
金融业 0.09 18.26%
采矿业 0.04 8.60%
科学研究和技术服务业 0.03 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%