财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.57 |
176.65 |
246.06 |
628.45 |
-31.22 |
| 本期利润(万元) |
858.33 |
137.62 |
66.06 |
867.32 |
2288.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
325.89 |
0.00 |
350.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4909.73 |
5110.69 |
5875.96 |
7635.63 |
15851.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.91 |
343.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4989.89 |
7299.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4989.89 |
7299.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5164.44 |
7698.78 |
| 负债合计(万元) |
53.75 |
63.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5110.69 |
7635.63 |
| 未分配利润(万元) |
325.89 |
350.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
7.82 |
| 投资收益(万元) |
217.35 |
699.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.03 |
238.87 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
22.28 |
| 收入合计(万元) |
179.56 |
968.31 |
| 管理人报酬(万元) |
25.12 |
76.31 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
41.95 |
101.00 |
| 利润总额(万元) |
137.62 |
867.32 |
| 净利润(万元) |
137.62 |
867.32 |
