资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1224.12 94.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 72.98 5.62%
其他资产 1.89 0.15%
资产总值:1298.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 4.19 126.45 10.01%
中国石油 601857 12.13 126.27 9.99%
中国石化 600028 20.05 123.91 9.80%
杰瑞股份 002353 1.69 119.70 9.47%
招商轮船 601872 9.37 84.14 6.66%
广汇能源 600256 12.99 63.91 5.06%
中远海能 600026 4.84 56.53 4.47%
洲际油气 600759 12.04 37.56 2.97%
海油工程 600583 6.41 35.19 2.78%
招商南油 601975 11.27 34.04 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 56.75%
制造业 0.03 21.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 14.31%
批发和零售业 0.00 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 6.32 165.14 9.11%
杰瑞股份 002353 2.96 164.87 9.09%
中国石油 601857 19.40 156.36 8.62%
中国石化 600028 29.07 153.78 8.48%
招商轮船 601872 15.56 138.17 7.62%
广汇能源 600256 21.91 110.43 6.09%
中远海能 600026 6.70 81.20 4.48%
招商南油 601975 18.71 56.88 3.14%
海油工程 600583 10.65 56.45 3.11%
洲际油气 600759 19.99 45.38 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 55.38%
制造业 0.04 21.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 15.70%
批发和零售业 0.01 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.74%