财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.91 |
-251.52 |
-243.73 |
-510.98 |
-198.80 |
| 本期利润(万元) |
137.03 |
-162.31 |
-185.73 |
-676.68 |
220.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-387.86 |
0.00 |
-209.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1813.19 |
2557.21 |
2789.82 |
3114.85 |
9137.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.48 |
89.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2466.86 |
3029.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2466.86 |
3029.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2596.87 |
3145.71 |
| 负债合计(万元) |
39.66 |
30.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2557.21 |
3114.85 |
| 未分配利润(万元) |
-182.69 |
-125.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
-236.48 |
-486.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.21 |
-165.70 |
| 其它收入(万元) |
-1.27 |
4.24 |
| 收入合计(万元) |
-147.89 |
-638.47 |
| 管理人报酬(万元) |
7.06 |
29.16 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
5.83 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
14.42 |
38.21 |
| 利润总额(万元) |
-162.31 |
-676.68 |
| 净利润(万元) |
-162.31 |
-676.68 |
