资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15698.11 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 231.96 1.46%
其他资产 4.36 0.03%
资产总值:15934.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 19.52 1335.17 8.40%
招商银行 600036 28.89 1216.27 7.65%
美的集团 000333 15.25 1191.79 7.50%
格力电器 000651 27.09 1089.66 6.85%
伊利股份 600887 36.83 1053.34 6.63%
中国神华 601088 21.79 882.50 5.55%
中国石油 601857 69.18 720.16 4.53%
中远海控 601919 38.25 580.63 3.65%
中国石化 600028 93.99 580.88 3.65%
中国移动 600941 5.26 531.52 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 40.25%
采矿业 0.41 25.96%
金融业 0.26 16.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.34%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.05%
建筑业 0.02 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.96%
批发和零售业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 37.53 1490.79 7.71%
中国神华 601088 37.40 1439.90 7.45%
中国石油 601857 136.13 1097.21 5.68%
中远海控 601919 75.30 1079.80 5.59%
中国石化 600028 195.15 1032.36 5.34%
陕西煤业 601225 50.09 1001.80 5.18%
大秦铁路 601006 156.11 919.49 4.76%
宝钢股份 600019 110.84 783.64 4.05%
海螺水泥 600585 29.41 682.90 3.53%
沪农商行 601825 67.81 554.69 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 36.05%
采矿业 0.68 35.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 13.52%
金融业 0.07 3.71%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.82%
建筑业 0.03 1.63%
房地产业 0.03 1.36%
批发和零售业 0.03 1.31%
租赁和商务服务业 0.02 1.09%