财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
345.91 |
583.37 |
-275.65 |
668.34 |
-8.01 |
| 本期利润(万元) |
1163.57 |
-904.35 |
-1330.76 |
851.91 |
404.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2411.06 |
0.00 |
1908.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19333.14 |
43653.06 |
29172.74 |
30499.96 |
5737.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1295.15 |
417.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
42998.39 |
30106.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
42998.39 |
30106.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.98 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
44330.30 |
30642.65 |
| 负债合计(万元) |
677.24 |
142.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
43653.06 |
30499.96 |
| 未分配利润(万元) |
2411.06 |
2757.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
672.11 |
668.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1487.72 |
183.57 |
| 其它收入(万元) |
11.50 |
34.45 |
| 收入合计(万元) |
-803.10 |
888.68 |
| 管理人报酬(万元) |
79.40 |
27.87 |
| 托管费(万元) |
15.88 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
101.25 |
36.77 |
| 利润总额(万元) |
-904.35 |
851.91 |
| 净利润(万元) |
-904.35 |
851.91 |
