资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933777.03 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4314.00 0.46%
其他资产 294.81 0.03%
资产总值:938385.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 87.98 35342.53 3.77%
贵州茅台 600519 20.70 30007.90 3.20%
中际旭创 300308 36.61 20848.38 2.23%
中国平安 601318 353.91 20094.95 2.15%
紫金矿业 601899 547.13 17901.99 1.91%
招商银行 600036 411.10 16164.35 1.73%
新易盛 300502 33.13 14670.23 1.57%
美的集团 000333 163.64 12493.56 1.33%
长江电力 600900 406.13 10981.75 1.17%
兴业银行 601166 562.08 10578.43 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.51 63.55%
金融业 11.46 12.24%
采矿业 5.86 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.42 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 2.62 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37 2.53%
建筑业 1.45 1.55%
科学研究和技术服务业 1.11 1.19%
租赁和商务服务业 1.02 1.09%
房地产业 0.70 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 131.11 48150.14 3.38%
贵州茅台 600519 30.99 42678.95 2.99%
中国平安 601318 528.47 36147.27 2.54%
中际旭创 300308 54.96 33525.60 2.35%
紫金矿业 601899 815.43 28107.76 1.97%
招商银行 600036 612.87 25801.72 1.81%
新易盛 300502 49.30 21241.35 1.49%
美的集团 000333 244.30 19091.69 1.34%
兴业银行 601166 838.88 17666.91 1.24%
长江电力 600900 606.45 16489.37 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.10 62.52%
金融业 19.46 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.58 6.02%
采矿业 8.26 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 3.93 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.45 2.42%
建筑业 2.12 1.49%
租赁和商务服务业 1.60 1.12%
科学研究和技术服务业 1.58 1.11%
房地产业 1.19 0.84%