资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1422046.50 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3819.95 0.27%
其他资产 302.79 0.02%
资产总值:1426169.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 131.11 48150.14 3.38%
贵州茅台 600519 30.99 42678.95 2.99%
中国平安 601318 528.47 36147.27 2.54%
中际旭创 300308 54.96 33525.60 2.35%
紫金矿业 601899 815.43 28107.76 1.97%
招商银行 600036 612.87 25801.72 1.81%
新易盛 300502 49.30 21241.35 1.49%
美的集团 000333 244.30 19091.69 1.34%
兴业银行 601166 838.88 17666.91 1.24%
长江电力 600900 606.45 16489.37 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.10 62.52%
金融业 19.46 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.58 6.02%
采矿业 8.26 5.80%
交通运输、仓储和邮政业 3.93 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.45 2.42%
建筑业 2.12 1.49%
租赁和商务服务业 1.60 1.12%
科学研究和技术服务业 1.58 1.11%
房地产业 1.19 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 184.11 74011.58 3.83%
贵州茅台 600519 44.04 63593.46 3.29%
中国平安 601318 743.49 40973.67 2.12%
招商银行 600036 853.16 34476.09 1.78%
紫金矿业 601899 1141.57 33607.72 1.74%
新易盛 300502 67.73 24774.19 1.28%
美的集团 000333 341.48 24811.60 1.28%
中际旭创 300308 60.96 24608.33 1.27%
东方财富 300059 876.34 23766.34 1.23%
长江电力 600900 842.96 22970.66 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 121.81 63.02%
金融业 24.83 12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.68 6.56%
采矿业 10.04 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 5.30 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.56 2.36%
建筑业 3.08 1.60%
科学研究和技术服务业 2.58 1.33%
租赁和商务服务业 2.05 1.06%
房地产业 2.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.64 64.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 64.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%