财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54930.37 |
-5318.90 |
-2429.78 |
3413.05 |
| 本期利润(万元) |
231707.57 |
32653.62 |
10271.76 |
-25410.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1800.59 |
0.00 |
-15217.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1932997.95 |
1398975.47 |
1792050.79 |
1647583.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2643.27 |
7993.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1397696.53 |
1642732.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1397696.53 |
1642732.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.30 |
203.05 |
| 应付托管费(万元) |
63.10 |
67.68 |
| 资产总计(万元) |
1400882.58 |
1650725.79 |
| 负债合计(万元) |
1907.11 |
3142.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1398975.47 |
1647583.57 |
| 未分配利润(万元) |
9474.10 |
-15217.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.55 |
163.84 |
| 投资收益(万元) |
-4739.34 |
2696.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37972.51 |
-28823.36 |
| 其它收入(万元) |
1153.52 |
1071.95 |
| 收入合计(万元) |
34412.25 |
-24891.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1304.44 |
378.76 |
| 托管费(万元) |
434.81 |
126.25 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
1758.63 |
518.98 |
| 利润总额(万元) |
32653.62 |
-25410.31 |
| 净利润(万元) |
32653.62 |
-25410.31 |
