A股ETF(563330)_资产配置_同花顺基金F10

A股ETF563330HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10999.08	93.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	701.25	5.95%
其他资产	79.06	0.67%

资产总值：11779.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	275.44	2.34%
宁德时代	300750	0.62	226.09	1.92%
中国平安	601318	2.22	151.85	1.29%
中际旭创	300308	0.21	128.10	1.09%
紫金矿业	601899	3.48	119.96	1.02%
新易盛	300502	0.21	90.48	0.77%
海光信息	688041	0.40	89.65	0.76%
美的集团	000333	1.02	79.71	0.68%
兴业银行	601166	3.48	73.29	0.62%
阳光电源	300274	0.41	69.78	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	60.35%
金融业	0.14	11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.19%
采矿业	0.05	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.09%
房地产业	0.01	1.08%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	231.04	2.44%
宁德时代	300750	0.50	199.23	2.10%
中国平安	601318	1.82	100.30	1.06%
紫金矿业	601899	2.84	83.61	0.88%
海光信息	688041	0.32	80.71	0.85%
中际旭创	300308	0.17	68.63	0.72%
新易盛	300502	0.17	62.18	0.66%
恒瑞医药	600276	0.83	59.39	0.63%
美的集团	000333	0.82	59.57	0.63%
东方财富	300059	2.17	58.85	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	60.23%
金融业	0.11	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.63%
采矿业	0.04	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
房地产业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
建筑业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	169.14	2.77%
宁德时代	300750	0.39	97.26	1.59%
中国平安	601318	1.29	71.57	1.17%
兴业银行	601166	2.04	47.61	0.78%
美的集团	000333	0.62	44.76	0.73%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.71%
紫金矿业	601899	2.18	42.51	0.70%
长江电力	600900	1.41	42.50	0.70%
东方财富	300059	1.66	38.40	0.63%
海光信息	688041	0.25	35.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	54.61%
金融业	0.08	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.03%
采矿业	0.02	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.42%
批发和零售业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	3.25%
宁德时代	300750	0.73	183.53	1.59%
中国平安	601318	2.43	125.46	1.09%
美的集团	000333	1.22	95.76	0.83%
比亚迪	002594	0.24	89.98	0.78%
兴业银行	601166	3.90	84.24	0.73%
长江电力	600900	2.67	74.25	0.65%
紫金矿业	601899	4.15	75.20	0.65%
东方财富	300059	3.16	71.35	0.62%
海光信息	688041	0.48	68.53	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	55.04%
金融业	0.15	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.17%
采矿业	0.04	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.02	1.31%
房地产业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.01	0.50	0.01%
应流转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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