财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
982.87 |
599.08 |
539.46 |
-46.46 |
-52.29 |
| 本期利润(万元) |
1514.96 |
262.05 |
208.28 |
1070.22 |
2149.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
671.78 |
0.00 |
650.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9470.58 |
6112.94 |
11509.94 |
12550.35 |
14132.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.12 |
3.44 |
3.32 |
3.25 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.75 |
844.76 |
887.33 |
506.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5605.90 |
11283.17 |
10826.45 |
27960.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5605.90 |
11283.17 |
10826.45 |
27956.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
6.47 |
5.35 |
9.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.29 |
1.07 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
6135.04 |
12665.49 |
12029.47 |
29379.15 |
| 负债合计(万元) |
22.10 |
115.15 |
46.29 |
270.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6112.94 |
12550.35 |
11983.18 |
29108.23 |
| 未分配利润(万元) |
779.07 |
969.81 |
-1158.92 |
-833.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
7.21 |
3.57 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
650.51 |
29.10 |
-1217.74 |
391.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337.03 |
1116.68 |
-83.13 |
-421.33 |
| 其它收入(万元) |
-9.46 |
45.43 |
23.01 |
128.51 |
| 收入合计(万元) |
307.31 |
1198.41 |
-1274.29 |
107.71 |
| 管理人报酬(万元) |
23.82 |
79.99 |
46.62 |
21.69 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
16.00 |
9.32 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
31.64 |
15.68 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
45.26 |
128.20 |
71.64 |
39.50 |
| 利润总额(万元) |
262.05 |
1070.22 |
-1345.93 |
68.21 |
| 净利润(万元) |
262.05 |
1070.22 |
-1345.93 |
68.21 |
