华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)_资产配置

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF563390HUATAI PINEAPPLE CSI ALL-INDEX FREE CASH FLOW TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	365216.23	99.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1811.34	0.49%
其他资产	36.15	0.01%

资产总值：367063.71万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	894.91	35796.60	9.76%
上汽集团	600104	2207.62	32209.20	8.78%
格力电器	000651	824.90	31197.72	8.51%
中国电信	601728	4934.98	27981.34	7.63%
中远海控	601919	987.76	14826.25	4.04%
长城汽车	601633	577.14	11906.38	3.25%
牧原股份	002714	282.37	11777.65	3.21%
TCL科技	000100	2679.68	11442.23	3.12%
宝钢股份	600019	1674.27	10732.07	2.93%
顺丰控股	002352	272.47	10364.77	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.13	60.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.94	10.75%
采矿业	3.65	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89	7.87%
租赁和商务服务业	1.54	4.20%
农、林、牧、渔业	1.19	3.24%
批发和零售业	0.68	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.37%
住宿和餐饮业	0.14	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	230.93	6969.59	10.38%
上汽集团	600104	382.99	5829.11	8.68%
格力电器	000651	143.16	5757.90	8.58%
中远海控	601919	199.14	3022.88	4.50%
牧原股份	002714	54.16	2739.41	4.08%
中国铝业	601600	207.50	2535.71	3.78%
TCL科技	000100	538.81	2446.20	3.64%
宝钢股份	600019	302.10	2250.64	3.35%
长城汽车	601633	98.25	2223.40	3.31%
正泰电器	601877	71.22	1986.33	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	68.57%
采矿业	0.71	10.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	8.65%
农、林、牧、渔业	0.27	4.08%
租赁和商务服务业	0.21	3.12%
批发和零售业	0.14	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.75%
住宿和餐饮业	0.03	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	214.37	5601.59	9.94%
美的集团	000333	60.04	4362.51	7.74%
格力电器	000651	98.74	3921.95	6.96%
五粮液	000858	30.86	3748.87	6.65%
中远海控	601919	259.15	3716.15	6.59%
洛阳钼业	603993	183.49	2880.79	5.11%
TCL科技	000100	449.10	1935.62	3.43%
中国铝业	601600	230.72	1901.17	3.37%
顺丰控股	002352	43.59	1757.98	3.12%
陕西煤业	601225	80.66	1613.10	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	61.91%
采矿业	1.03	18.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	14.97%
批发和零售业	0.13	2.28%
住宿和餐饮业	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	96.21	2512.14	9.84%
中远海控	601919	137.10	2061.92	8.08%
五粮液	000858	16.79	1996.33	7.82%
格力电器	000651	40.20	1805.78	7.07%
牧原股份	002714	30.71	1290.21	5.05%
洛阳钼业	603993	140.91	1186.46	4.65%
陕西煤业	601225	57.85	1112.94	4.36%
中国铝业	601600	154.91	1090.57	4.27%
正泰电器	601877	32.26	731.33	2.86%
泸州老窖	000568	6.37	722.36	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	52.60%
采矿业	0.54	20.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	13.66%
农、林、牧、渔业	0.13	5.05%
批发和零售业	0.10	4.11%
金融业	0.02	0.83%
住宿和餐饮业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

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