资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66537.21 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 636.91 0.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67174.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 230.93 6969.59 10.38%
上汽集团 600104 382.99 5829.11 8.68%
格力电器 000651 143.16 5757.90 8.58%
中远海控 601919 199.14 3022.88 4.50%
牧原股份 002714 54.16 2739.41 4.08%
中国铝业 601600 207.50 2535.71 3.78%
TCL科技 000100 538.81 2446.20 3.64%
宝钢股份 600019 302.10 2250.64 3.35%
长城汽车 601633 98.25 2223.40 3.31%
正泰电器 601877 71.22 1986.33 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 68.57%
采矿业 0.71 10.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 8.65%
农、林、牧、渔业 0.27 4.08%
租赁和商务服务业 0.21 3.12%
批发和零售业 0.14 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.75%
住宿和餐饮业 0.03 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 214.37 5601.59 9.94%
美的集团 000333 60.04 4362.51 7.74%
格力电器 000651 98.74 3921.95 6.96%
五粮液 000858 30.86 3748.87 6.65%
中远海控 601919 259.15 3716.15 6.59%
洛阳钼业 603993 183.49 2880.79 5.11%
TCL科技 000100 449.10 1935.62 3.43%
中国铝业 601600 230.72 1901.17 3.37%
顺丰控股 002352 43.59 1757.98 3.12%
陕西煤业 601225 80.66 1613.10 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 61.91%
采矿业 1.03 18.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 14.97%
批发和零售业 0.13 2.28%
住宿和餐饮业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%