财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8635.36 |
4393.37 |
1783.98 |
| 本期利润(万元) |
12542.45 |
5639.43 |
2019.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.31 |
0.00 |
4.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9918.56 |
0.00 |
946.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67117.43 |
56361.19 |
25531.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.17 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
27.15 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
27.15 |
0.00 |
3.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-23 |
| 银行存款(万元) |
636.91 |
395.21 |
105285.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
66537.21 |
25206.83 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
66537.21 |
25206.83 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.76 |
11.44 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
2.29 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
67174.12 |
25610.23 |
105290.79 |
| 负债合计(万元) |
56.69 |
79.01 |
0.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
67117.43 |
25531.22 |
105290.69 |
| 未分配利润(万元) |
14333.03 |
946.82 |
6.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
8835.94 |
1840.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3907.09 |
235.51 |
| 其它收入(万元) |
47.77 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
12793.95 |
2080.21 |
| 管理人报酬(万元) |
187.14 |
44.46 |
| 托管费(万元) |
37.43 |
8.89 |
| 其它费用(万元) |
26.93 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
251.50 |
60.72 |
| 利润总额(万元) |
12542.45 |
2019.49 |
| 净利润(万元) |
12542.45 |
2019.49 |
