资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49815.02 98.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 646.93 1.28%
其他资产 49.61 0.10%
资产总值:50511.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.19 1906.70 3.80%
贵州茅台 600519 1.23 1695.31 3.37%
中国平安 601318 20.95 1432.98 2.85%
中际旭创 300308 2.17 1323.70 2.64%
紫金矿业 601899 32.45 1118.55 2.23%
招商银行 600036 24.34 1024.71 2.04%
新易盛 300502 1.96 843.66 1.68%
美的集团 000333 9.67 756.05 1.51%
兴业银行 601166 33.28 700.88 1.40%
长江电力 600900 24.10 655.28 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 55.07%
金融业 1.14 22.65%
采矿业 0.29 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.83%
建筑业 0.07 1.47%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
农、林、牧、渔业 0.04 0.89%
租赁和商务服务业 0.04 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.48 3811.64 4.26%
贵州茅台 600519 2.25 3248.98 3.63%
中国平安 601318 38.68 2131.65 2.38%
招商银行 600036 44.46 1796.63 2.01%
紫金矿业 601899 59.15 1741.38 1.94%
新易盛 300502 3.58 1308.73 1.46%
中际旭创 300308 3.20 1291.78 1.44%
美的集团 000333 17.67 1284.22 1.43%
东方财富 300059 45.43 1232.06 1.38%
长江电力 600900 43.75 1192.19 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 55.67%
金融业 1.96 21.94%
采矿业 0.46 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.82%
建筑业 0.14 1.57%
科学研究和技术服务业 0.12 1.37%
农、林、牧、渔业 0.09 0.98%
租赁和商务服务业 0.07 0.81%