财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3172.14 |
664.42 |
112.89 |
| 本期利润(万元) |
15921.58 |
2332.59 |
106.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-739.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89534.15 |
98967.45 |
122475.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
989.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
98069.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
98069.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
99251.23 |
| 负债合计(万元) |
283.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
98967.45 |
| 未分配利润(万元) |
-739.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
681.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1668.18 |
| 其它收入(万元) |
124.14 |
| 收入合计(万元) |
2474.74 |
| 管理人报酬(万元) |
93.56 |
| 托管费(万元) |
31.19 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
142.15 |
| 利润总额(万元) |
2332.59 |
| 净利润(万元) |
2332.59 |
