资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11038.85 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.34 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11129.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.27 466.42 4.20%
贵州茅台 600519 0.28 385.61 3.47%
中际旭创 300308 0.51 311.10 2.80%
招商银行 600036 7.30 307.33 2.77%
紫金矿业 601899 8.76 301.96 2.72%
中国平安 601318 4.09 279.76 2.52%
美的集团 000333 3.01 235.39 2.12%
新易盛 300502 0.48 206.82 1.86%
兴业银行 601166 9.07 191.01 1.72%
立讯精密 002475 2.84 161.06 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 61.86%
金融业 0.16 13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.57%
采矿业 0.08 7.42%
房地产业 0.02 1.65%
科学研究和技术服务业 0.02 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-09
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.41 566.82 4.72%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 3.49%
中国平安 601318 4.59 252.95 2.11%
紫金矿业 601899 7.91 232.87 1.94%
海康威视 002415 5.51 173.68 1.45%
招商银行 600036 4.31 174.17 1.45%
新易盛 300502 0.44 160.94 1.34%
中国移动 600941 1.52 159.11 1.32%
中国电信 601728 23.58 157.04 1.31%
中国中车 601766 20.92 156.27 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 58.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.66%
金融业 0.12 9.85%
采矿业 0.08 6.45%
房地产业 0.03 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.18%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
建筑业 0.02 1.33%
批发和零售业 0.02 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%