财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2808.63 |
1852.98 |
| 本期利润(万元) |
3260.48 |
2637.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1802.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11111.71 |
12010.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
21.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-09 |
| 银行存款(万元) |
90.34 |
92869.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
11038.85 |
8681.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11038.85 |
8681.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
11129.18 |
101559.48 |
| 负债合计(万元) |
17.47 |
2.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
11111.71 |
101557.32 |
| 未分配利润(万元) |
1955.81 |
1.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
| 投资收益(万元) |
2881.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
451.85 |
| 其它收入(万元) |
27.51 |
| 收入合计(万元) |
3372.63 |
| 管理人报酬(万元) |
83.59 |
| 托管费(万元) |
16.72 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
112.15 |
| 利润总额(万元) |
3260.48 |
| 净利润(万元) |
3260.48 |
