资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54664.49 98.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 745.50 1.34%
其他资产 22.68 0.04%
资产总值:55432.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 186.86 5639.43 10.23%
上汽集团 600104 349.96 5326.39 9.66%
格力电器 000651 131.11 5273.24 9.56%
中远海控 601919 183.37 2783.49 5.05%
牧原股份 002714 51.17 2588.15 4.69%
中国铝业 601600 191.56 2340.80 4.24%
TCL科技 000100 499.93 2269.67 4.12%
宝钢股份 600019 289.89 2159.68 3.92%
长城汽车 601633 94.08 2129.08 3.86%
正泰电器 601877 66.81 1863.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.05 73.45%
采矿业 0.56 10.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 7.79%
农、林、牧、渔业 0.26 4.69%
租赁和商务服务业 0.11 1.97%
批发和零售业 0.04 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-07-18
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 398.83 10421.43 9.96%
美的集团 000333 114.36 8309.40 7.94%
格力电器 000651 188.05 7469.24 7.14%
五粮液 000858 58.75 7136.95 6.82%
中远海控 601919 491.79 7052.34 6.74%
洛阳钼业 603993 351.07 5511.87 5.27%
牧原股份 002714 77.17 4089.98 3.91%
TCL科技 000100 863.86 3723.24 3.56%
中国铝业 601600 438.50 3613.20 3.45%
顺丰控股 002352 83.37 3362.31 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 62.69%
采矿业 1.94 18.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.32 12.66%
农、林、牧、渔业 0.41 3.91%
批发和零售业 0.11 1.00%
住宿和餐饮业 0.04 0.41%