财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5935.37 |
2470.53 |
| 本期利润(万元) |
8203.96 |
2275.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5636.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55145.19 |
104619.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
15.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-18 |
| 银行存款(万元) |
329.18 |
667.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
54664.49 |
12929.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
54664.49 |
12929.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.23 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
55432.67 |
64189.98 |
| 负债合计(万元) |
287.48 |
2.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
55145.19 |
64187.71 |
| 未分配利润(万元) |
7280.39 |
22.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
5968.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2268.59 |
| 其它收入(万元) |
156.37 |
| 收入合计(万元) |
8396.78 |
| 管理人报酬(万元) |
146.64 |
| 托管费(万元) |
29.33 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
192.83 |
| 利润总额(万元) |
8203.96 |
| 净利润(万元) |
8203.96 |
