资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6114.51 96.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.72 3.03%
其他资产 14.94 0.24%
资产总值:6321.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.56 205.67 3.28%
贵州茅台 600519 0.14 192.81 3.07%
中国平安 601318 2.28 155.95 2.48%
中际旭创 300308 0.19 115.90 1.85%
招商银行 600036 2.59 109.04 1.74%
紫金矿业 601899 3.15 108.58 1.73%
美的集团 000333 1.12 87.53 1.39%
新易盛 300502 0.19 81.87 1.30%
兴业银行 601166 3.82 80.45 1.28%
中信证券 600030 2.12 60.87 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 61.33%
金融业 0.08 13.14%
采矿业 0.04 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
建筑业 0.01 1.18%
批发和零售业 0.01 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
  • 2025-09-19
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 324.27 1.31%
贵州茅台 600519 0.18 264.23 1.07%
中国平安 601318 3.24 178.52 0.72%
招商银行 600036 3.69 151.29 0.61%
美的集团 000333 1.69 125.65 0.51%
紫金矿业 601899 4.86 121.60 0.49%
中信证券 600030 3.49 98.80 0.40%
东方财富 300059 3.69 97.97 0.40%
恒瑞医药 600276 1.34 93.33 0.38%
兴业银行 601166 4.65 94.35 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 20.82%
金融业 0.11 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.13%
采矿业 0.04 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.75%
建筑业 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%