财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.02 |
410.08 |
| 本期利润(万元) |
-6.86 |
556.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5286.38 |
6277.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-19 |
| 银行存款(万元) |
164.22 |
16447.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6114.51 |
8216.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6114.51 |
8216.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
6321.18 |
24665.52 |
| 负债合计(万元) |
43.65 |
5.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
6277.53 |
24660.30 |
| 未分配利润(万元) |
229.23 |
12.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
454.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.36 |
| 其它收入(万元) |
-15.81 |
| 收入合计(万元) |
587.83 |
| 管理人报酬(万元) |
18.85 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
31.39 |
| 利润总额(万元) |
556.44 |
| 净利润(万元) |
556.44 |
