资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6057.97 94.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 317.36 4.95%
其他资产 34.22 0.53%
资产总值:6409.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.59 217.42 3.40%
中国平安 601318 2.64 180.58 2.82%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 2.59%
紫金矿业 601899 3.93 135.47 2.12%
中际旭创 300308 0.21 128.10 2.00%
招商银行 600036 2.83 119.14 1.86%
新易盛 300502 0.22 94.79 1.48%
立讯精密 002475 1.47 83.36 1.30%
阳光电源 300274 0.48 82.10 1.28%
中信证券 600030 2.73 78.38 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 56.15%
金融业 0.09 13.45%
采矿业 0.05 7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
租赁和商务服务业 0.01 1.30%
房地产业 0.00 0.75%
建筑业 0.00 0.72%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 177.68 3.45%
贵州茅台 600519 0.10 144.40 2.80%
中国平安 601318 1.77 97.54 1.89%
紫金矿业 601899 2.80 82.43 1.60%
招商银行 600036 1.87 75.57 1.47%
兴业银行 601166 3.52 69.87 1.36%
中际旭创 300308 0.17 68.63 1.33%
东方财富 300059 2.30 62.38 1.21%
美的集团 000333 0.85 61.76 1.20%
药明康德 603259 0.53 59.38 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 61.58%
金融业 0.06 10.97%
采矿业 0.03 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.09%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
建筑业 0.01 1.34%
房地产业 0.01 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%