财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.54 |
405.18 |
| 本期利润(万元) |
1193.17 |
1156.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
816.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6392.75 |
5150.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
23.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-24 |
| 银行存款(万元) |
250.71 |
27553.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6057.97 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6057.97 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
6409.55 |
27603.47 |
| 负债合计(万元) |
16.80 |
2.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6392.75 |
27600.74 |
| 未分配利润(万元) |
1198.05 |
6.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.47 |
| 投资收益(万元) |
776.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.63 |
| 其它收入(万元) |
18.58 |
| 收入合计(万元) |
1228.44 |
| 管理人报酬(万元) |
18.45 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
35.27 |
| 利润总额(万元) |
1193.17 |
| 净利润(万元) |
1193.17 |
