资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13444.52 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 170.40 1.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13614.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 440.70 3.25%
宁德时代 300750 1.08 396.64 2.92%
中国平安 601318 5.04 344.74 2.54%
中际旭创 300308 0.51 311.10 2.29%
紫金矿业 601899 7.92 273.00 2.01%
招商银行 600036 5.76 242.50 1.79%
新易盛 300502 0.46 198.20 1.46%
美的集团 000333 2.16 168.80 1.24%
兴业银行 601166 7.92 166.80 1.23%
长江电力 600900 5.76 156.61 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 61.94%
金融业 0.19 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.94%
采矿业 0.08 5.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.41%
建筑业 0.02 1.47%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
房地产业 0.01 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.60 643.20 4.42%
贵州茅台 600519 0.22 317.68 2.18%
中国平安 601318 5.60 308.62 2.12%
紫金矿业 601899 8.80 259.07 1.78%
招商银行 600036 6.24 252.16 1.73%
新易盛 300502 0.66 241.41 1.66%
美的集团 000333 2.73 198.36 1.36%
海光信息 688041 0.78 197.03 1.35%
东方财富 300059 7.00 189.84 1.30%
立讯精密 002475 2.87 185.66 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 63.99%
金融业 0.18 12.36%
采矿业 0.08 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.87%
建筑业 0.02 1.60%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
房地产业 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%