财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.90 |
1734.76 |
884.94 |
-151.94 |
| 本期利润(万元) |
-153.69 |
3432.60 |
3037.83 |
206.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.18 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1625.83 |
0.00 |
-7.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11443.26 |
13579.24 |
14547.73 |
25902.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
1.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-27 |
| 银行存款(万元) |
170.15 |
1016.61 |
43495.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
13444.52 |
25577.04 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
13444.52 |
25577.04 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
3.70 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.23 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
13614.92 |
26593.91 |
43497.37 |
| 负债合计(万元) |
35.68 |
691.85 |
0.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
13579.24 |
25902.06 |
43496.75 |
| 未分配利润(万元) |
2788.34 |
411.16 |
5.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.31 |
12.19 |
| 投资收益(万元) |
1742.34 |
-163.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1697.84 |
358.63 |
| 其它收入(万元) |
25.64 |
19.76 |
| 收入合计(万元) |
3478.12 |
227.08 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
11.74 |
| 托管费(万元) |
7.62 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
4.73 |
| 费用合计(万元) |
45.52 |
20.39 |
| 利润总额(万元) |
3432.60 |
206.69 |
| 净利润(万元) |
3432.60 |
206.69 |
