资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15783.14 97.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 346.75 2.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:16129.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.51 554.56 3.45%
贵州茅台 600519 0.34 468.24 2.91%
中国平安 601318 5.82 398.09 2.47%
中际旭创 300308 0.62 378.20 2.35%
紫金矿业 601899 9.01 310.57 1.93%
招商银行 600036 6.78 285.44 1.77%
新易盛 300502 0.55 238.71 1.48%
美的集团 000333 2.71 212.18 1.32%
兴业银行 601166 9.27 195.23 1.21%
长江电力 600900 6.74 183.26 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 61.49%
金融业 0.21 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.02%
采矿业 0.09 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.34%
建筑业 0.02 1.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.10%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
房地产业 0.01 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.60 643.20 3.68%
贵州茅台 600519 0.37 534.28 3.06%
中国平安 601318 6.62 364.83 2.09%
招商银行 600036 7.59 306.71 1.76%
紫金矿业 601899 9.84 289.69 1.66%
新易盛 300502 0.63 231.90 1.33%
中际旭创 300308 0.55 222.02 1.27%
美的集团 000333 2.98 216.16 1.24%
东方财富 300059 7.71 209.10 1.20%
长江电力 600900 7.38 201.10 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 62.20%
金融业 0.22 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.75%
采矿业 0.09 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.28%
建筑业 0.03 1.51%
科学研究和技术服务业 0.02 1.40%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
房地产业 0.02 1.00%