财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1050.28 |
1690.53 |
-1234.71 |
| 本期利润(万元) |
3573.42 |
4497.40 |
-1095.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.44 |
0.00 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1398.15 |
0.00 |
-490.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16091.39 |
17466.06 |
24589.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
1.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-26 |
| 银行存款(万元) |
346.75 |
979.26 |
59126.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
15783.14 |
23865.30 |
14303.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
15783.14 |
23865.30 |
14303.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
3.31 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.10 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
16129.89 |
24884.11 |
73430.67 |
| 负债合计(万元) |
38.50 |
294.88 |
2.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
16091.39 |
24589.23 |
73427.92 |
| 未分配利润(万元) |
3182.87 |
280.71 |
-80.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.22 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
1056.45 |
-1235.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2523.13 |
139.25 |
| 其它收入(万元) |
41.96 |
20.41 |
| 收入合计(万元) |
3628.76 |
-1068.67 |
| 管理人报酬(万元) |
31.05 |
16.30 |
| 托管费(万元) |
10.35 |
5.43 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
55.35 |
26.79 |
| 利润总额(万元) |
3573.42 |
-1095.46 |
| 净利润(万元) |
3573.42 |
-1095.46 |
