资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31285.71 99.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 305.10 0.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31590.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 106.78 3222.62 10.25%
上汽集团 600104 200.06 3044.91 9.69%
格力电器 000651 74.94 3014.09 9.59%
中远海控 601919 105.07 1595.00 5.08%
牧原股份 002714 29.19 1476.43 4.70%
中国铝业 601600 109.48 1337.85 4.26%
TCL科技 000100 285.86 1297.80 4.13%
宝钢股份 600019 165.77 1234.99 3.93%
长城汽车 601633 53.83 1218.08 3.88%
正泰电器 601877 38.35 1069.58 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 73.75%
采矿业 0.32 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 7.83%
农、林、牧、渔业 0.15 4.70%
租赁和商务服务业 0.06 1.98%
批发和零售业 0.02 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-05-08
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 240.57 6286.09 9.99%
美的集团 000333 68.89 5005.18 7.95%
格力电器 000651 113.36 4502.66 7.16%
五粮液 000858 35.31 4290.03 6.82%
中远海控 601919 296.46 4251.27 6.76%
洛阳钼业 603993 211.72 3324.00 5.28%
牧原股份 002714 46.43 2460.79 3.91%
TCL科技 000100 520.88 2244.99 3.57%
中国铝业 601600 264.34 2178.16 3.46%
顺丰控股 002352 50.33 2029.81 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 62.84%
采矿业 1.17 18.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 12.70%
农、林、牧、渔业 0.25 3.91%
批发和零售业 0.06 1.01%
住宿和餐饮业 0.03 0.41%