财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4315.26 |
1681.73 |
525.49 |
| 本期利润(万元) |
5930.08 |
1366.87 |
529.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4151.50 |
0.00 |
80.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31428.09 |
62930.20 |
3276.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
24.73 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
24.73 |
0.00 |
2.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-05-08 |
| 银行存款(万元) |
305.10 |
36.64 |
2.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
31285.71 |
3246.55 |
11155.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
31285.71 |
3246.55 |
11155.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
1.60 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
0.32 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
31590.82 |
3291.61 |
26727.77 |
| 负债合计(万元) |
162.73 |
14.76 |
4.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
31428.09 |
3276.85 |
26723.42 |
| 未分配利润(万元) |
6232.19 |
80.95 |
27.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
3.60 |
| 投资收益(万元) |
4667.34 |
526.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1614.83 |
3.58 |
| 其它收入(万元) |
-198.07 |
13.12 |
| 收入合计(万元) |
6088.07 |
546.82 |
| 管理人报酬(万元) |
111.33 |
9.75 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
24.39 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
157.98 |
17.74 |
| 利润总额(万元) |
5930.08 |
529.08 |
| 净利润(万元) |
5930.08 |
529.08 |
