资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6726.52 99.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34.12 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6760.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 19.10 192.91 2.86%
南京银行 601009 15.98 182.65 2.71%
平安银行 000001 15.57 177.65 2.64%
沪农商行 601825 18.54 172.24 2.56%
江中药业 600750 7.12 164.97 2.45%
陕鼓动力 601369 15.86 158.76 2.36%
民生银行 600016 41.13 157.53 2.34%
格力电器 000651 3.88 156.05 2.32%
中粮糖业 600737 9.03 155.41 2.31%
三维化学 002469 17.69 147.71 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 52.97%
制造业 0.14 21.23%
建筑业 0.04 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.30%
采矿业 0.03 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.48%
房地产业 0.01 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.56%