财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.53 |
| 本期利润(万元) |
825.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6734.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
2.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-25 |
| 银行存款(万元) |
24.50 |
3189.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
6726.52 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6726.52 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
6760.64 |
27192.11 |
| 负债合计(万元) |
26.17 |
1.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6734.46 |
27190.65 |
| 未分配利润(万元) |
146.26 |
2.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
684.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.97 |
| 其它收入(万元) |
19.52 |
| 收入合计(万元) |
865.16 |
| 管理人报酬(万元) |
16.74 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
39.66 |
| 利润总额(万元) |
825.50 |
| 净利润(万元) |
825.50 |
