资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117908.55 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 990.52 0.83%
其他资产 120.07 0.10%
资产总值:119019.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 404.02 12193.32 10.35%
上汽集团 600104 679.57 10343.08 8.78%
格力电器 000651 253.90 10211.86 8.67%
中远海控 601919 348.27 5286.68 4.49%
牧原股份 002714 98.28 4971.00 4.22%
中国铝业 601600 361.70 4419.97 3.75%
TCL科技 000100 948.65 4306.87 3.66%
宝钢股份 600019 548.65 4087.44 3.47%
长城汽车 601633 177.91 4026.08 3.42%
正泰电器 601877 127.27 3549.56 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.15 69.18%
采矿业 1.24 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 8.67%
农、林、牧、渔业 0.50 4.22%
租赁和商务服务业 0.39 3.27%
批发和零售业 0.24 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.78%
住宿和餐饮业 0.05 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.28%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 93.82 2451.52 9.94%
美的集团 000333 26.31 1911.68 7.75%
格力电器 000651 43.50 1727.82 7.00%
中远海控 601919 113.64 1629.60 6.60%
五粮液 000858 13.23 1606.69 6.51%
洛阳钼业 603993 78.17 1227.27 4.97%
TCL科技 000100 199.19 858.51 3.48%
中国铝业 601600 99.77 822.10 3.33%
顺丰控股 002352 19.45 784.42 3.18%
陕西煤业 601225 35.20 704.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 61.71%
采矿业 0.45 18.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 15.07%
批发和零售业 0.06 2.29%
住宿和餐饮业 0.01 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%