财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2599.65 |
511.88 |
| 本期利润(万元) |
6014.36 |
810.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15232.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117755.32 |
24674.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
21.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
21.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-28 |
| 银行存款(万元) |
990.52 |
7793.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
117908.55 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
117908.55 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.06 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
119019.14 |
38801.47 |
| 负债合计(万元) |
1263.82 |
2.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
117755.32 |
38798.98 |
| 未分配利润(万元) |
20964.00 |
7.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.59 |
| 投资收益(万元) |
2617.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3414.71 |
| 其它收入(万元) |
32.30 |
| 收入合计(万元) |
6079.82 |
| 管理人报酬(万元) |
30.53 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
65.45 |
| 利润总额(万元) |
6014.36 |
| 净利润(万元) |
6014.36 |
