资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4129.98 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25.54 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4155.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 14.15 427.05 10.29%
上汽集团 600104 23.82 362.54 8.73%
格力电器 000651 8.91 358.36 8.63%
中远海控 601919 12.20 185.20 4.46%
牧原股份 002714 3.40 171.97 4.14%
中国铝业 601600 12.71 155.32 3.74%
TCL科技 000100 33.17 150.59 3.63%
宝钢股份 600019 19.24 143.34 3.45%
长城汽车 601633 6.26 141.66 3.41%
正泰电器 601877 4.45 124.11 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 68.77%
采矿业 0.04 10.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.60%
农、林、牧、渔业 0.02 4.14%
租赁和商务服务业 0.01 3.24%
批发和零售业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
住宿和餐饮业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-09
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 16.49 430.88 9.95%
美的集团 000333 4.61 334.96 7.73%
格力电器 000651 7.57 300.68 6.94%
五粮液 000858 2.38 289.12 6.67%
中远海控 601919 19.78 283.65 6.55%
洛阳钼业 603993 14.11 221.53 5.11%
TCL科技 000100 34.74 149.73 3.46%
中国铝业 601600 17.62 145.19 3.35%
顺丰控股 002352 3.36 135.51 3.13%
陕西煤业 601225 6.16 123.20 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 62.04%
采矿业 0.08 18.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 14.91%
批发和零售业 0.01 2.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%