财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
842.90 |
365.81 |
| 本期利润(万元) |
1112.11 |
456.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
636.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4150.61 |
4332.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
24.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-09 |
| 银行存款(万元) |
25.54 |
21412.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4129.98 |
5320.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
4129.98 |
5320.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4155.52 |
26734.48 |
| 负债合计(万元) |
4.91 |
1.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4150.61 |
26733.44 |
| 未分配利润(万元) |
819.91 |
2.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
840.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.21 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
| 收入合计(万元) |
1123.16 |
| 管理人报酬(万元) |
5.12 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
| 其它费用(万元) |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
11.05 |
| 利润总额(万元) |
1112.11 |
| 净利润(万元) |
1112.11 |
