资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45065.44 98.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 590.96 1.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45656.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 155.22 4684.54 10.29%
上汽集团 600104 261.55 3980.79 8.74%
格力电器 000651 97.68 3928.69 8.63%
中远海控 601919 133.85 2031.84 4.46%
牧原股份 002714 37.27 1885.12 4.14%
中国铝业 601600 139.51 1704.81 3.74%
TCL科技 000100 364.06 1652.83 3.63%
宝钢股份 600019 211.15 1573.07 3.45%
长城汽车 601633 68.67 1554.00 3.41%
正泰电器 601877 48.78 1360.41 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 68.26%
采矿业 0.48 10.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 8.60%
农、林、牧、渔业 0.19 4.14%
租赁和商务服务业 0.15 3.25%
批发和零售业 0.09 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.76%
住宿和餐饮业 0.02 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 186.28 4867.50 9.95%
美的集团 000333 51.97 3776.14 7.72%
格力电器 000651 85.46 3394.47 6.94%
五粮液 000858 26.70 3243.52 6.63%
中远海控 601919 223.48 3204.70 6.55%
洛阳钼业 603993 159.53 2504.62 5.12%
TCL科技 000100 392.52 1691.76 3.46%
中国铝业 601600 199.24 1641.74 3.35%
顺丰控股 002352 37.88 1527.70 3.12%
陕西煤业 601225 69.65 1393.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 61.92%
采矿业 0.89 18.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 14.93%
批发和零售业 0.11 2.30%
住宿和餐饮业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%