财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3828.69 |
1398.73 |
893.83 |
| 本期利润(万元) |
5533.37 |
1130.71 |
916.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5987.26 |
0.00 |
208.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45533.50 |
48936.90 |
8510.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
25.43 |
0.00 |
2.51 |
| 累计净值增长率(%) |
25.43 |
0.00 |
2.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-05-06 |
| 银行存款(万元) |
141.61 |
46.31 |
51009.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
45065.44 |
8419.28 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
45065.44 |
8419.28 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.01 |
4.45 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
0.89 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
45656.41 |
8590.19 |
51013.01 |
| 负债合计(万元) |
122.91 |
79.34 |
5.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
45533.50 |
8510.85 |
51007.53 |
| 未分配利润(万元) |
9230.79 |
208.14 |
4.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.87 |
14.23 |
| 投资收益(万元) |
3878.44 |
872.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1704.68 |
22.65 |
| 其它收入(万元) |
67.57 |
32.49 |
| 收入合计(万元) |
5665.56 |
942.02 |
| 管理人报酬(万元) |
99.05 |
17.86 |
| 托管费(万元) |
19.81 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
4.12 |
| 费用合计(万元) |
132.20 |
25.55 |
| 利润总额(万元) |
5533.37 |
916.47 |
| 净利润(万元) |
5533.37 |
916.47 |
