资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2146129.03 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30708.09 1.41%
其他资产 676.16 0.03%
资产总值:2177513.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 198.59 72935.63 3.37%
贵州茅台 600519 46.22 63652.43 2.94%
中国平安 601318 790.18 54048.62 2.50%
中际旭创 300308 83.47 50916.70 2.35%
紫金矿业 601899 1238.55 42692.82 1.97%
招商银行 600036 916.32 38576.87 1.78%
新易盛 300502 74.60 32142.92 1.49%
美的集团 000333 370.06 28920.19 1.34%
兴业银行 601166 1253.40 26396.60 1.22%
长江电力 600900 913.38 24834.77 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 134.55 62.22%
金融业 29.12 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.94 5.99%
采矿业 12.56 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 5.95 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.21 2.41%
建筑业 3.19 1.48%
科学研究和技术服务业 2.39 1.11%
租赁和商务服务业 2.41 1.11%
房地产业 1.81 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 161.09 64759.79 3.79%
贵州茅台 600519 38.31 55312.61 3.24%
中国平安 601318 656.32 36169.91 2.12%
招商银行 600036 754.85 30503.30 1.79%
紫金矿业 601899 1004.20 29563.65 1.73%
新易盛 300502 60.52 22134.94 1.30%
美的集团 000333 299.81 21784.19 1.28%
中际旭创 300308 54.22 21887.53 1.28%
东方财富 300059 770.75 20902.85 1.22%
长江电力 600900 745.94 20326.84 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.23 62.78%
金融业 21.95 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.32 6.62%
采矿业 8.86 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 4.67 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.04 2.36%
建筑业 2.70 1.58%
科学研究和技术服务业 2.29 1.34%
租赁和商务服务业 1.81 1.06%
房地产业 1.76 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.70 70.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 70.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%