财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
171921.02 |
90260.06 |
-7324.93 |
-4706.12 |
| 本期利润(万元) |
373450.30 |
331695.44 |
26605.76 |
-1446.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.21 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.26 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
229685.35 |
0.00 |
-63676.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2162509.04 |
1708059.96 |
1849620.92 |
2036381.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.11 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
18.98 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27147.63 |
8707.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2146129.03 |
1841450.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2146129.03 |
1841416.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
34.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.32 |
216.36 |
| 应付托管费(万元) |
66.77 |
72.12 |
| 资产总计(万元) |
2177513.28 |
1854868.68 |
| 负债合计(万元) |
15004.25 |
5247.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
2162509.04 |
1849620.92 |
| 未分配利润(万元) |
344911.23 |
-63676.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.51 |
24.93 |
| 投资收益(万元) |
175951.90 |
-4995.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201529.28 |
33930.69 |
| 其它收入(万元) |
-511.04 |
-405.37 |
| 收入合计(万元) |
377022.64 |
28554.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2649.30 |
1447.29 |
| 托管费(万元) |
883.10 |
482.43 |
| 其它费用(万元) |
36.44 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
3572.35 |
1948.61 |
| 利润总额(万元) |
373450.30 |
26605.76 |
| 净利润(万元) |
373450.30 |
26605.76 |
