资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14473.13 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.84 1.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14671.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 49.58 1496.32 10.22%
上汽集团 600104 83.54 1271.48 8.68%
格力电器 000651 31.20 1254.86 8.57%
中远海控 601919 42.75 648.93 4.43%
牧原股份 002714 11.90 601.90 4.11%
中国铝业 601600 44.57 544.67 3.72%
TCL科技 000100 116.31 528.05 3.61%
宝钢股份 600019 67.44 502.43 3.43%
长城汽车 601633 21.94 496.50 3.39%
正泰电器 601877 15.58 434.53 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 68.33%
采矿业 0.15 10.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 8.55%
农、林、牧、渔业 0.06 4.11%
租赁和商务服务业 0.05 3.22%
批发和零售业 0.03 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-05-15
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 59.66 1558.92 9.98%
美的集团 000333 16.64 1209.06 7.74%
格力电器 000651 27.36 1086.74 6.95%
五粮液 000858 8.54 1037.44 6.64%
中远海控 601919 71.55 1026.03 6.57%
洛阳钼业 603993 51.07 801.80 5.13%
TCL科技 000100 125.70 541.77 3.47%
中国铝业 601600 63.80 525.73 3.36%
顺丰控股 002352 12.13 489.20 3.13%
陕西煤业 601225 22.30 446.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 62.06%
采矿业 0.29 18.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 14.98%
批发和零售业 0.04 2.30%
住宿和餐饮业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%