财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1291.41 |
386.22 |
| 本期利润(万元) |
1937.84 |
434.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1754.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14642.53 |
15625.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
23.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-15 |
| 银行存款(万元) |
121.98 |
1389.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14473.13 |
6430.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
14473.13 |
6430.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
14671.97 |
32375.88 |
| 负债合计(万元) |
29.45 |
3.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14642.53 |
32371.99 |
| 未分配利润(万元) |
2752.93 |
-17.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
1312.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
646.43 |
| 其它收入(万元) |
30.86 |
| 收入合计(万元) |
1991.90 |
| 管理人报酬(万元) |
33.56 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
54.05 |
| 利润总额(万元) |
1937.84 |
| 净利润(万元) |
1937.84 |
