资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40296.74 97.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 651.82 1.58%
其他资产 190.77 0.46%
资产总值:41139.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.80 1394.85 3.45%
贵州茅台 600519 0.86 1184.37 2.93%
中国平安 601318 14.83 1014.04 2.50%
中际旭创 300308 1.64 1000.40 2.47%
紫金矿业 601899 23.21 800.05 1.98%
招商银行 600036 17.34 730.14 1.80%
新易盛 300502 1.47 635.12 1.57%
美的集团 000333 7.10 554.87 1.37%
兴业银行 601166 23.34 491.54 1.21%
长江电力 600900 17.23 468.48 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 62.26%
金融业 0.55 13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.31%
采矿业 0.24 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.40%
建筑业 0.06 1.45%
租赁和商务服务业 0.05 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 1.12%
房地产业 0.03 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.72 1896.64 3.66%
贵州茅台 600519 1.11 1602.83 3.10%
中国平安 601318 19.55 1077.13 2.08%
招商银行 600036 22.39 904.90 1.75%
紫金矿业 601899 29.94 881.43 1.70%
新易盛 300502 1.85 678.14 1.31%
中际旭创 300308 1.65 666.07 1.29%
美的集团 000333 8.84 642.31 1.24%
东方财富 300059 22.74 616.74 1.19%
长江电力 600900 22.10 602.23 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 61.33%
金融业 0.65 12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.62%
采矿业 0.27 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.29%
建筑业 0.08 1.51%
科学研究和技术服务业 0.07 1.34%
租赁和商务服务业 0.05 1.04%
房地产业 0.05 1.00%