财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9232.99 |
5774.81 |
1441.93 |
1910.58 |
| 本期利润(万元) |
15850.35 |
13773.52 |
1843.75 |
1072.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5532.38 |
0.00 |
1053.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40486.17 |
51767.86 |
92454.49 |
118630.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
25.02 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
25.02 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-05 |
| 银行存款(万元) |
569.60 |
2002.79 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
40296.74 |
90440.30 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
40296.74 |
90440.30 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
11.56 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
3.85 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
41139.33 |
92634.32 |
193918.53 |
| 负债合计(万元) |
653.16 |
179.84 |
18.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
40486.17 |
92454.49 |
193900.02 |
| 未分配利润(万元) |
8101.74 |
1570.06 |
115.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
150.86 |
148.20 |
| 投资收益(万元) |
8887.27 |
1118.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6617.36 |
401.82 |
| 其它收入(万元) |
391.58 |
293.52 |
| 收入合计(万元) |
16047.07 |
1962.52 |
| 管理人报酬(万元) |
122.04 |
76.73 |
| 托管费(万元) |
40.68 |
25.58 |
| 其它费用(万元) |
33.77 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
196.72 |
118.76 |
| 利润总额(万元) |
15850.35 |
1843.75 |
| 净利润(万元) |
15850.35 |
1843.75 |
