资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326218.10 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2114.32 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:328332.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.11 11058.64 3.38%
贵州茅台 600519 7.11 9792.71 2.99%
中国平安 601318 121.27 8294.87 2.53%
中际旭创 300308 12.66 7725.04 2.36%
紫金矿业 601899 187.41 6460.02 1.97%
招商银行 600036 140.82 5928.52 1.81%
新易盛 300502 11.32 4878.42 1.49%
美的集团 000333 56.04 4379.32 1.34%
兴业银行 601166 192.62 4056.58 1.24%
长江电力 600900 139.18 3784.30 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.43 62.39%
金融业 4.47 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 6.01%
采矿业 1.90 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.41%
建筑业 0.49 1.48%
租赁和商务服务业 0.37 1.12%
科学研究和技术服务业 0.36 1.11%
房地产业 0.27 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.04 15292.56 3.80%
贵州茅台 600519 9.01 13011.36 3.23%
中国平安 601318 154.76 8528.82 2.12%
招商银行 600036 178.02 7193.79 1.79%
紫金矿业 601899 236.83 6972.28 1.73%
新易盛 300502 14.30 5231.24 1.30%
美的集团 000333 70.86 5148.50 1.28%
中际旭创 300308 12.81 5172.76 1.28%
东方财富 300059 181.73 4928.52 1.22%
长江电力 600900 175.91 4793.55 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.29 62.82%
金融业 5.18 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.67 6.64%
采矿业 2.09 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 1.10 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95 2.36%
建筑业 0.64 1.58%
科学研究和技术服务业 0.54 1.34%
租赁和商务服务业 0.43 1.06%
房地产业 0.41 1.03%