财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26438.14 |
992.46 |
4728.85 |
| 本期利润(万元) |
87608.65 |
9897.89 |
6445.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402634.41 |
577144.83 |
728464.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3670.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
576016.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
576005.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.11 |
| 应付托管费(万元) |
22.37 |
| 资产总计(万元) |
579687.28 |
| 负债合计(万元) |
2542.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
577144.83 |
| 未分配利润(万元) |
345.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
1935.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8905.43 |
| 其它收入(万元) |
-196.82 |
| 收入合计(万元) |
10646.96 |
| 管理人报酬(万元) |
553.66 |
| 托管费(万元) |
184.55 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
749.07 |
| 利润总额(万元) |
9897.89 |
| 净利润(万元) |
9897.89 |
