资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45414.06 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 153.06 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45567.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 452.86 4714.27 10.38%
中国海油 600938 142.26 4293.42 9.45%
上汽集团 600104 172.64 2627.58 5.78%
格力电器 000651 64.43 2591.37 5.70%
中国电信 601728 370.47 2333.96 5.14%
紫金矿业 601899 58.88 2029.59 4.47%
美的集团 000333 25.28 1975.63 4.35%
中远海控 601919 88.05 1336.61 2.94%
牧原股份 002714 24.69 1248.65 2.75%
洛阳钼业 603993 59.85 1197.00 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 50.15%
采矿业 1.32 29.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 7.46%
农、林、牧、渔业 0.12 2.75%
租赁和商务服务业 0.08 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-25
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 44.67 4676.06 9.12%
中国石油 601857 570.14 4595.33 8.97%
宁德时代 300750 9.94 3995.88 7.80%
中国海油 600938 151.92 3969.67 7.75%
美的集团 000333 32.53 2363.63 4.61%
格力电器 000651 53.40 2121.05 4.14%
中国电信 601728 310.78 2069.79 4.04%
五粮液 000858 16.63 2020.21 3.94%
中远海控 601919 139.73 2003.74 3.91%
中国神华 601088 44.66 1719.41 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 47.52%
采矿业 1.32 25.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 14.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 7.34%
农、林、牧、渔业 0.16 3.18%
租赁和商务服务业 0.05 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%