财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5775.65 |
2567.81 |
722.84 |
| 本期利润(万元) |
7827.29 |
3752.50 |
877.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5160.02 |
0.00 |
528.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45424.55 |
51248.96 |
13829.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
20.37 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
20.37 |
0.00 |
4.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-25 |
| 银行存款(万元) |
153.06 |
45.37 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
45414.06 |
13803.64 |
0.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
45414.06 |
13803.64 |
0.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.14 |
6.83 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
1.37 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
45567.12 |
13849.01 |
42498.27 |
| 负债合计(万元) |
142.57 |
19.30 |
0.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
45424.55 |
13829.71 |
42497.47 |
| 未分配利润(万元) |
6927.98 |
533.14 |
0.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
12.11 |
| 投资收益(万元) |
5904.96 |
735.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2051.64 |
155.06 |
| 其它收入(万元) |
44.86 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
8013.81 |
905.84 |
| 管理人报酬(万元) |
145.57 |
20.60 |
| 托管费(万元) |
29.11 |
4.12 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
186.53 |
27.94 |
| 利润总额(万元) |
7827.29 |
877.90 |
| 净利润(万元) |
7827.29 |
877.90 |
