资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62260.63 99.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 300.52 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62561.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 212.60 6416.35 10.28%
上汽集团 600104 398.05 6058.32 9.71%
格力电器 000651 149.18 6000.02 9.62%
中远海控 601919 208.94 3171.71 5.08%
牧原股份 002714 58.16 2941.73 4.71%
中国铝业 601600 217.96 2663.48 4.27%
TCL科技 000100 568.60 2581.44 4.14%
宝钢股份 600019 329.75 2456.60 3.94%
长城汽车 601633 107.21 2426.23 3.89%
正泰电器 601877 76.10 2122.43 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 73.90%
采矿业 0.64 10.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 7.84%
农、林、牧、渔业 0.29 4.71%
租赁和商务服务业 0.12 1.99%
批发和零售业 0.04 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-17
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 339.34 8867.02 10.01%
美的集团 000333 97.27 7067.64 7.98%
格力电器 000651 160.06 6357.58 7.18%
五粮液 000858 50.01 6075.21 6.86%
中远海控 601919 418.65 6003.44 6.78%
洛阳钼业 603993 298.15 4680.95 5.28%
牧原股份 002714 65.57 3475.21 3.92%
TCL科技 000100 732.13 3155.48 3.56%
中国铝业 601600 375.84 3096.93 3.50%
顺丰控股 002352 71.02 2864.24 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 63.11%
采矿业 1.65 18.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 12.73%
农、林、牧、渔业 0.35 3.92%
批发和零售业 0.09 1.00%
住宿和餐饮业 0.04 0.42%