财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6987.63 |
2737.91 |
1307.41 |
| 本期利润(万元) |
9813.29 |
2691.03 |
1334.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.38 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9170.08 |
0.00 |
316.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62401.28 |
88573.00 |
8974.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
26.43 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
26.43 |
0.00 |
3.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-17 |
| 银行存款(万元) |
300.52 |
71.71 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
62260.63 |
8941.53 |
919.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
62260.63 |
8941.53 |
919.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.27 |
4.34 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
0.87 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
62561.15 |
9021.21 |
92464.54 |
| 负债合计(万元) |
159.87 |
47.02 |
1.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
62401.28 |
8974.18 |
92462.82 |
| 未分配利润(万元) |
13043.98 |
316.88 |
5.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.77 |
19.34 |
| 投资收益(万元) |
7031.82 |
1266.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2825.66 |
27.17 |
| 其它收入(万元) |
181.81 |
72.68 |
| 收入合计(万元) |
10059.06 |
1386.02 |
| 管理人报酬(万元) |
183.59 |
36.14 |
| 托管费(万元) |
36.72 |
7.23 |
| 其它费用(万元) |
25.47 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
245.78 |
51.44 |
| 利润总额(万元) |
9813.29 |
1334.58 |
| 净利润(万元) |
9813.29 |
1334.58 |
