资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78493.31 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.24 0.36%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:78779.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 34.47 7735.17 9.83%
寒武纪 688256 5.37 7278.76 9.25%
拓荆科技 688072 20.66 6816.18 8.66%
源杰科技 688498 7.37 4729.99 6.01%
九号公司 689009 70.29 3907.37 4.96%
国盾量子 688027 7.56 3808.15 4.84%
仕佳光子 688313 39.32 3491.05 4.43%
思特威 688213 34.44 3274.95 4.16%
百利天恒 688506 10.12 3269.77 4.15%
铂力特 688333 26.87 2996.28 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 16.29%
科学研究和技术服务业 0.03 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 54.13 8378.57 12.57%
寒武纪 688256 4.87 6459.24 9.69%
九号公司 689009 59.91 4007.95 6.01%
拓荆科技 688072 14.59 3796.88 5.70%
思特威 688213 29.34 3496.42 5.24%
中科飞测 688361 23.36 2710.17 4.07%
源杰科技 688498 6.26 2685.71 4.03%
仕佳光子 688313 33.53 2390.88 3.59%
云天励飞 688343 25.95 2296.09 3.44%
国盾量子 688027 6.42 2254.75 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 76.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 21.52%
科学研究和技术服务业 0.10 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.57 57.30 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.30 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%