财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16093.69 |
3695.24 |
2373.22 |
1726.29 |
-552.59 |
| 本期利润(万元) |
19841.95 |
4246.94 |
3202.39 |
2673.94 |
3493.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5608.82 |
0.00 |
1600.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66669.60 |
33307.37 |
30431.55 |
27855.20 |
23393.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.24 |
1.22 |
1.09 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.05 |
161.27 |
101.18 |
108.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
33187.55 |
27726.57 |
15562.69 |
17290.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
33187.55 |
27726.57 |
15562.69 |
17280.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
12.88 |
6.31 |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
2.58 |
1.26 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
33343.16 |
27890.19 |
15671.41 |
17398.76 |
| 负债合计(万元) |
35.79 |
34.99 |
16.23 |
16.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
33307.37 |
27855.20 |
15655.19 |
17382.14 |
| 未分配利润(万元) |
6528.27 |
2276.10 |
-3523.91 |
-996.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
0.78 |
0.31 |
13.04 |
| 投资收益(万元) |
3802.55 |
1866.76 |
-2094.05 |
3367.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
551.70 |
947.64 |
-193.32 |
-177.57 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
9.94 |
41.02 |
30.16 |
| 收入合计(万元) |
4355.21 |
2825.12 |
-2246.04 |
3233.57 |
| 管理人报酬(万元) |
77.68 |
100.68 |
40.49 |
50.76 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
20.14 |
8.10 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
30.37 |
16.12 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
108.26 |
151.19 |
64.72 |
72.61 |
| 利润总额(万元) |
4246.94 |
2673.94 |
-2310.75 |
3160.96 |
| 净利润(万元) |
4246.94 |
2673.94 |
-2310.75 |
3160.96 |
